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对冲基金Fir Tree正大举做空40亿美元Tether

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3月11日,据媒体报道,对冲基金Firtree正在大规模做空USDT,因为Firtree认为USDT储备资产包含240亿高收益商业票据,其中大部分与中国房地产开发商有关,存在违约风险,可能导致其资产储备大幅下降,导致USDT贬值。
Firtree从去年7月开始考虑做空USDT,并进行了研究,包括聘请第三方专家。同时,如果有足够的客户感兴趣,Firtree也会考虑单独的基金做空USDT。
做空40亿美元对冲基金做空Tether。
Firtree是一家私人投资公司,成立于1994年,总部设在纽约。Firtrecapitalmagement由Jeftanenbaum创立,资产管理规模为40亿美元。
据公司客户介绍,Firtree建立了非对称交易做空USDT的方法。换句话说,这意味着卖空的风险降到了最低,但盈利的可能性仍然很高。非对称交易是其他公司一直在努力实现的投资理念。
对冲基金还押注其空头寸可能在12个月内盈利。该公司的卖空主要基于240亿美元的高收益商业票据,该公司认为这些票据大多与中国房地产开发商有关。
Firtree认为,新兴市场的房地产行业一直面临债务问题。例如,2021年12月,中国恒大集团错过了偿债期,负债超过3000亿美元。
尽管Tether此前曾表示,USDT的储备资产不包括中国房地产巨头恒大发行的任何商业票据。但媒体报道称,Firtree预计Tether持有的部分商业票据将贬值。投资者表示,这可能导致Tether持有的资本储备大幅下降。
2月底,Tetherholdingslimited发布的最新季度担保意见显示,近一季度其商业票据持有量减少了21%。
自2014年5月以来,Tether首次披露了其储备细节。
细节显示,截至2021年3月31日,Tether近76%的储备以现金或现金等价物的形式持有。剩下的是担保贷款、债券和其他投资,包括基于比特币的数字资产。
具体来说,商业票据占现金和现金等价物品的65%。信托存款占24%,逆回购票据占3.60%,国库券约占3%,实际现金仅占3.87%。
尽管该公司此前声称Tether是100%现金支持,但事实并非如此。
2021年8月,开曼群岛审计师Morecayman发布的另一份Tether担保报告显示,Tether总储备支持627亿美元。在所有储备支持中,308亿美元由商业票据和存款证明组成。据说只有10%的Tether支持现金和银行存款,其储备细节显示,不到3%的储备是实际现金。
面对各方的质疑,Tether的总法律顾问Stuarthoegner表示,只关注现金是误导性的。

做空


做空
Tether曾在美元储备上撒谎。
被罚款4100万美元。
泰达币(USDT)是TetherUSD推出的基于稳定价值货币美元的代币,1USDT=1美元。
发行的目的是将实际美元和其他资产(如公司债务)联系起来,最大限度地减少价格波动,从而实现USDT代币的稳定性。
USDT是市值第三的加密货币,市值超过800亿美元。
然而,关于Tether是否有储备支持800亿美元USDT代币的问题一直存在。美国财政部、美联储和其他监管机构敦促立法者像银行一样监管稳定的货币发行人。
2021年10月,Tether因在美元储备上撒谎被美国商品期货交易委员会罚款4100万美元。监管机构在新闻稿中声称,Tether做出了与美元Tether代币(USDT)稳定币相关的不真实或误导性陈述和重大事实遗漏。Tether的姐妹公司Bitfinex也被罚款150万美元。
对于监管机构严格审查的稳定货币,Firtree决定与加密货币经纪人Genesisglobaltradinginc合作,通过稳定货币构建看跌期权,建立单独的卖空基金。
GenesisGlobaltradinginc公司表示,它对Tether没有任何看法,只为稳定货币买家的客户提供服务。
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约翰逊说:我们可以看到,机构交易对手对tether交易的兴趣激增主要体现在几个方面:收入寻求者愿意承担持有稳定货币的风险,并希望获得回报。资产管理公司不时表达对稳定货币储备质量的看法,做市商希望对冲与汇率相关的尾部风险。
巴菲特经常说,当馅饼从那天掉下来时,你必须用桶捡起来,而不是用针头顶部。面对机会,注意,否则会浪费机会。显然,Firtree认为现在是做空USDT的最佳时机。
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