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金融市场暴跌忍不住想抄底?劝你看完本文再做决定

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每一轮市场周期都会清理大部分人的市场,那些能在寒冷的冬天生存下来的人,无论是认知还是资本,都会得到相当大的提高。
盛世古董,乱世黄金,始于2008年次贷危机。
到目前为止,2022年COIN,乱世大宗。
历史会重演,但绝不是同一种方式

熊市来临,现金为王《熊市来临,加密货币公司将广告支出削减了 90%


无数资产将因杠杆泡沫和大放水而将价格提高到令人难以置信的水平,无论是古董、黄花梨、郁金香还是原油,COIN,次级贷款的核心逻辑是从放水和创造财富的神话开始,最终从利润中逃脱,流动性枯竭。影响只不过是泡沫即将破裂时是否使用各种手段来维持最终的梦想。
2007年次贷危机引发的全球金融危机源于美国住房市场的降温。为了维持房地产价格,降低信用贷款门槛,没有还款能力的客户+客户因连续17次加息加重还款负担=大量的房地产贷款坏账,通过加息来缓解通货膨胀为压倒市场的最后一根稻草。


今天,通过持续加息来缓解市场通胀的行为也在继续重演,美国5月份,CPI同比上涨8.6%,同比涨幅创1981年12月以来40年新高,美联储还控制和引导资金回流,基点加息幅度为50,表格收缩为双重手段。
美联储进入加息周期对其他市场的核心影响是将流出的资金回流到美国国债市场,即通过大量资金积累的市场价格完成价格回报,市场价格也将回到放水前的价格区间。各国金融市场出现的各种金融手段的核心目的是将资金锁定在国内市场,以收入吸引资金,使国内金融市场不会出现大量资金流出,导致市场价格和市场流动性双双崩溃。根据美联储6月份发布的点阵图,加息可能持续到2023年中旬,这表明加息步伐正在加快。
流动性:为什么受伤最严重?COIN市场与日元
与国内a股外资流入170亿元相比,数字货币与日本汇率股市的双重崩盘尤为惨淡。每当美联储进入加息渠道,就是考验央行宏观经济调控能力的时候了。与日本央行为了缓解贸易逆差和利差而采取的超宽松货币政策(感兴趣的可以自己百度)相比,数字货币市场已经亏损DeFi高杠杆率和无央行的市场特征。
与其他金融市场相比,区块链市场的分散特征使得数字货币市场不可能出现中央银行机构进行宏观经济调控。这种方式会导致市场火爆时涨幅扩大,百花齐放。但当市场进入寒冬时,也会使市场难以复苏,风险频发。


日本央行通过老龄化社会严重通紧缩、央行无限覆盖、大规模优质海外资产、避险货币属性带来的高流动性,四大支柱因素维持了近30年来日本央行左右印钞行为。在美联储进入加息通道的周期内,它也经历了流动性的退出,使日本债券市场成为世界三大泡沫。
同样通过贷款、杠杆等各种贷款DeFi工具吹出的泡沫也经历了流动性的洗礼,其中最明显的是USTC脱锚带来的数字货币市场风险的核心是,大多数算法稳定货币的设置逻辑本身就是一个只能接受价格上涨而不能接受价格下跌的设置。这种过度使用金融工具导致的价格上涨,在面对流动性分离和有计划的短期攻击时是脆弱的。
流动性是所有金融市场的核心,有前景,有利润空间,足够有吸引力的财富神话,这些都是吸引资金的原因,数字货币市场最具吸引力的是财富神话,但在流动性不足时期,市场进入板块旋转节奏,而不是整体市场神话,对于数字货币市场用户,在寒冷的冬天应该考虑资产轨道是否有未来,项目本身是否有实际价值。


如何选择能活过寒冬的资产
目前,全球金融市场仍面临风险升级的威胁。从乱世黄金到乱世大宗的转变,意味着市场上的资金不仅现实,而且逐渐从追求利益的投资方式转变为规避风险的投资方式。数字货币市场也需要同样的思维转变。
在市场冷却时,选择投资目标需要了解项目的阶段和发展路径,比较牛市需要关注的社区运营能力、市场传销、裂变能力等关键因素,熊市中的投资逻辑更转变为传统的互联网模式。
项目是否解决了市场的实际需求或创造了真正的需求,是否有未来的市场规模,或者你是否是这个项目的受众,为什么他们在做同样的事情而不是别人,如果每个人都能做到,那么这个项目的优势是什么。等等,这些传统的互联网投资思维在当今市场上更为重要。
技术面


在这个市场上,许多参与者喜欢研究技术分析或痴迷于技术分析。这里有两张图片。感兴趣的可以交流讨论,但不提出投资建议。
幸存者偏差
从BTC到2020年底,四位数的价格将超过2021年中的6万美元。SHIBDOGE等带来的FOMO情绪到Everydays:TheFirst5000Days6900万美元一张NFT区块链市场创造了无数的奇迹,但每一个奇迹都是在创新中创造的,吸引了无数的用户,将传统市场的投资者和资金带入区块链市场,无数人离开了市场。
区块链市场的特点扩大了市场的涨跌。同时,市场上的大部分资产与传统资产不同,不会有800美元/盎司的黄金生产成本或40美元/桶布伦特原油的开采成本。数字货币市场的最低价格很难衡量。除了矿工的采矿成本,大部分价格只是长短博弈和市场共识达成的价格共识,这代表了数字货币市场的绝大多数COIN没有(底)的概念。
在这种市场特征中,我们需要等待的是市场出现新热点的迹象,而不是盲目相信所谓的抄底。金融市场是一个绝对理性的市场,没有资金喜欢无限的风险。在这个市场上,大多数基金都喜欢热点出现后的持续增长,而不是在相对较低的位置等待,而这种等待可能无法选择正确的轨道。
区块链市场经历牛市和熊市周期需要的是引爆新的轨道或概念,而不是复制股市割韭菜。在市场没有热门轨道的迹象之前,现金仍然需要在明显的熊市周期中为王,触底的风险远远大于等待市场复苏的风险。


结论
目前,市场上的主流货币已经达到了一个合理的价格范围。除了价格范围内投资的资金外,还需要考虑时间成本。没有人知道比特币、以太坊等主流货币需要在这个价格范围内运行多久。
对于长期现货投资者来说,目前的价格是合理的现货投资价格,适合通过固定投资方式介入市场。对于资金已经在市场上的用户来说,只要他们躺得够平,镰刀就不能再割你了。当然,他们也应该把仓位调整到相对稳定的轨道上。
与其他金融目标投资相比,数字货币投资本身面临着更高的风险和收益。在市场上生存是投资利润的前提。=相对稳定的资金增长,这种增长可能不快但持续。投机性投机。=短期资产翻倍,但面临本金归零的风险。无论是投资还是投机,在当今的市场环境中留下一些筹码等待市场复苏都是最关键的。
希望在市场复苏的那一天,今天在市场上的每个人都能再次相遇。每一轮市场周期都会清理出大部分人的市场,那些能在寒冷的市场冬天生存下来的人,无论是认知还是资金,都会得到相当大的提升。
本文仅为个人观点,不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎。

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